Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Рко онлайн заполнить

Рко онлайн заполнить

Рко онлайн заполнить

Как вести учет и сколько хранить


Регистрация и учет расходного кассового ордера ведется в по форме КО-3, а также в кассовых книгах (КО-4). В журнал вписываются порядковые номера РКО. Это нужно сделать после того, как на них поставит подпись главный бухгалтер или директор.

Журнал должен храниться в бухгалтерии предприятия либо у директора. Журнал КО-3 (форма по ОКУД 0310003) представляет собой обложку, в которой заполняются регистрационные данные учреждения и вкладной лист.

Во вкладном листе формируются две таблицы: в левой отражаются сведения по ПКО, в правой — по РКО. Приходные и расходные КО хранятся в течение 5 лет по правилам, установленным руководителем организации.

Кассовая книга

На этом сайте Вы можете легко скачать, заполнить или выписать онлайн бланк Кассовой книги и распечатать его.

  1. Скачать образец Кассовой книги в формате Excel
  2. Скачать Кассовую книгу в формате Excel
  3. Скачать Кассовую книгу в формате Word

Ниже Вы можете бесплатно заполнить Кассовую книгу формы № КО-4 и распечатать ее, при этом программа сама высчитает сумму расходов и приходов, рассчитает остаток на конец дня и заполнит все графы бланка.

— Сохраненные бланки — Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков кассовых книг.После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

Лист: № от Информация об организации: — мои организации— Название: ОКПО: Бухгалтер ФИО: Кассир: Остаток в кассе на начало дня: Сумма оставляемая в кассе на конец дня на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии Документы подтверждающие производственные расходы и сумма расходов: Номер документа От кого получено или кому выдано Номер корр.

счета, субсчета Приход/ Расход Сумма руб. Приход Расход

Добавить строку Код для вставки формы Кассовой книги на Ваш сайт Вы можете заполнить эту форму данными из Вашего файла. Лучше всего подходят файлы Excel — XLS и CSV, но можно и другие.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ Выберите файл нажав на кнопку: Вы можете обновить цены на товары не меняя наименования (особенно актуально для ценников) ценами из вашего прайс-листа.

Для этого у товаров должны быть уникальные артикулы или штрих-коды.

Лучше всего подходят файлы Excel — XLS и CSV, но можно и другие.

Выберите файл нажав на кнопку:

Приходный кассовый ордер

На этом сайте Вы можете легко заполнить онлайн бланк Приходного кассового ордера и распечатать его.

Данная форма утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.98 г.
№ 88

  1. Скачать бланк приходного кассового ордера в формате PDF
  2. Скачать бланк приходного кассового ордера в формате Excel
  3. Скачать бланк приходного кассового ордера в формате Word

— Сохраненные бланки — Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков приходных кассовых ордеров КО-1.После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

№ от полная форма ПКО для организаций, краткая форма для ИП Информация о продавце: — мои организации— Название: Подразделение организации: Код ОКПО: Главный бухгалтер: Кассир: Ставка НДС: Без НДС 0 % 10 % 18 % 20 % Информация о плательщике: Наименование: Счет по дебету: Кредит Код структурного подразделения: Корреспондирующий счёт, субсчёт: Код аналитического учёта: Сумма: Код целевого назначения: Основание: Приложение: Печатать бланк в рамке Код для вставки формы Приходного кассого ордера на Ваш сайт Вы можете заполнить эту форму данными из Вашего файла.

№ от полная форма ПКО для организаций, краткая форма для ИП Информация о продавце: — мои организации— Название: Подразделение организации: Код ОКПО: Главный бухгалтер: Кассир: Ставка НДС: Без НДС 0 % 10 % 18 % 20 % Информация о плательщике: Наименование: Счет по дебету: Кредит Код структурного подразделения: Корреспондирующий счёт, субсчёт: Код аналитического учёта: Сумма: Код целевого назначения: Основание: Приложение: Печатать бланк в рамке Код для вставки формы Приходного кассого ордера на Ваш сайт Вы можете заполнить эту форму данными из Вашего файла. Лучше всего подходят файлы Excel — XLS и CSV, но можно и другие. ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ Выберите файл нажав на кнопку: Вы можете обновить цены на товары не меняя наименования (особенно актуально для ценников) ценами из вашего прайс-листа.

Для этого у товаров должны быть уникальные артикулы или штрих-коды.

Лучше всего подходят файлы Excel — XLS и CSV, но можно и другие. Выберите файл нажав на кнопку:

Расходный кассовый ордер

На этом сайте Вы можете легко заполнить онлайн бланк расходного кассового ордера и распечатать его.

Данная форма утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.98 г. № 88

  1. Скачать бланк расходного кассового ордера в формате PDF
  2. Скачать бланк расходного кассового ордера в формате Word
  3. Скачать бланк расходного кассового ордера в формате Excel

— Сохраненные бланки — Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков расходных кассовых ордеров КО-2.После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм. : № от Информация об организации: — мои организации— Название: Подразделение организации: Код ОКПО: Должность руководителя: Ф.И.О.

руководителя: Главный бухгалтер: Кассир: Информация о получателе: Наименование: Документ, удостоверяющий личность получателя (номер, дата и место выдачи): Счет по дебету: Счет по кредиту: Сумма: Основание: Приложение: Печатать бланк в рамке Код для вставки формы Расходного кассового ордера на Ваш сайт Вы можете заполнить эту форму данными из Вашего файла. Лучше всего подходят файлы Excel — XLS и CSV, но можно и другие.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ Выберите файл нажав на кнопку: Вы можете обновить цены на товары не меняя наименования (особенно актуально для ценников) ценами из вашего прайс-листа. Для этого у товаров должны быть уникальные артикулы или штрих-коды. Лучше всего подходят файлы Excel — XLS и CSV, но можно и другие.

Выберите файл нажав на кнопку:

Что это такое

Расходный кассовый ордер (РКО) – это один из документов , который оформляется при каждой выдаче наличных денег из кассы.

РКО формируется в одном экземпляре работником бухгалтерии и подписывается руководителем организации, главным бухгалтером, кассиром и лицом, получающим денежные средства. Обратите внимание, начиная с 1 июня 2014 года действует упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, согласно которому индивидуальные предприниматели больше не обязаны оформлять кассовые документы (, РКО и ).

Нюансы применения расходника

Когда по расходному ордеру выполняется выдача денег юридическому лицу (например, оплата за товар или материалы), то просто вносить его название как получателя нельзя. В графу «Выдать» нужно записать Ф.И.О. работника фирмы-поставщика, который производит получение денежных средств.

Либо, если все же необходимо указать название компании, то допускается запись следующего содержания: «ООО Фирма через Иванов А. А.». В графу «Приложение» в этом случае записывается реквизиты предъявленной доверенности. Если расходник выписывается для сдачи наличной выручки в банк, то в графе «Выдать» нельзя записывать фразы типа «Выручка», «Сдача выручки» либо аналогичные.

Здесь нужно указать Ф.И.О. ответственного работника, который производит это действие, а в графе «Приложение» – реквизиты объявления на сдачу наличности. При выдаче работникам зарплаты можно оформить единый расходный ордер на всю сумму выплаты. В этой ситуации в графе «Выдать» записывается – «Работникам предприятия».
В этой ситуации в графе «Выдать» записывается – «Работникам предприятия». В графу «Основание» записываются сведения о платежной ведомости.

Поля ордера «По», «Получил» и «Подпись» нужно оставить незаполненными.

Помогите нам в продвижении проекта, это просто: Оцените нашу статью и сделайте репост!

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка.

Поделиться Тэги

Часть вторая

Во вторую часть ордера вносятся сведения о том, кому выдаются средства (фамилия, имя отчество полностью), основание для их выдачи – наименование хозяйственной операции (выдача материально помощи, аванс на командировку и т.д.), а также вписывается сумма прописью. Затем чуть ниже указывается информация о прилагаемом документе (его наименование, номер и дата составления). В качестве приложения может выступать доверенность, квитанция, приказ, заявление, договор и т.п.

После внесения вышеозначенной информации расходно-кассовый ордер должен быть заверен руководителем организации или любым лицом, уполномоченным на подписание такого рода документов вместо него, а также бухгалтером, которые таким образом дают согласие на выдачу средств.

Подписи нужно обязательно расшифровывать. Следующие строки заполняются непосредственно тем, кто получает деньги. Этот человек должен от руки прописью опять же указать выданную ему сумму (копейки – цифрами), а в оставшееся незаполненным место поставить прочерк.

Затем он же указывает дату получения денег и расписывается. Без оформления этих строк документ не будет действительным, а деньги, проходящие по данному расходно-кассовому ордеру, будут считаться присвоенными работником, их выдавшим. Далее в документ вносятся паспортные данные или сведения из любого другого документа, служащего удостоверением личности гражданина, получающего деньги из кассы предприятия и кассир, непосредственно осуществляющий их выдачу, также ставит на «расходнике» свою подпись.

Что такое РКО?

Расходный кассовый ордер (РКО) является бланком кассовой дисциплины, подтверждающий выдачу наличности из кассы. Оформляется сотрудником бухгалтерии и заверяется представителями организации:

  1. главным бухгалтером;
  2. руководителем;
  3. кассиром.

Лицо, получившее наличность, должно также поставить свою подпись в подтверждение этого факта.Индивидуальные предприниматели вправе не оформлять кассовые документы, поскольку с 1 июня 2014 г. в отношении данной категории применяется упрощенный кассовый порядок.

Нюансы

Если денежные средства выдаются юридическому лицу, то в поле «Выдать» указываются личные данные работника — представителя.

В поле «Приложение» нужно записать реквизиты доверенности на получение денег, которая прикладывается к расходному ордеру. При сдаче наличных средств в банк в поле «Выдать» нельзя писать «Сдача выручки», поскольку это противоречит порядку ведения кассовых операций.

Там нужно указывать Ф.И.О. работника, который выполняет данное действие, он же расписывается в документе в получении денег. При выдаче зарплаты допускается составление одного документа на всю сумму. В этом случае в поле «Выдать» записывается «Работникам предприятия», а в основании реквизиты платежной ведомости.

В этом случае в поле «Выдать» записывается «Работникам предприятия», а в основании реквизиты платежной ведомости. Поля «Получил», «Подпись» и «По» остаются незаполненными.

Как заполнить форму РКО?

Для оформления документа по форме КО-2 необходимо внести сведения в следующие поля:

  1. Код целевого назначения (при наличии).
  2. Код структурного подразделения, оформляющего документ (при необходимости).
  3. При заполнении ордера нельзя делать какие-либо исправления.
  4. Корреспондирующий счет, субсчет – номер счета, по которому отражается операция выдачи наличности из кассы.
  5. Кредит – номер бухгалтерского счета, по кредиту которого отражается факт выдачи наличных средств из кассы.
  6. Наименование структурного подразделения, оформляющего документ (при необходимости).
  7. Получил – сумма полученных денег, дата и подпись (заполняется лицом, которому выдаются средства из кассы).
  8. Выдать – ФИО частного лица или название организации, которым должны быть переданы денежные средства из кассы.
  9. Организация – правовая форма и название предприятия.
  10. Выдал кассир – подпись кассира с расшифровкой.
  11. Код аналитического учета (при наличии).
  12. Дата составления – дата, когда из кассы были выданы наличные средства.
  13. Приложение – реквизиты прилагаемой первичной документации (при наличии).
  14. Сумма – сумма выдаваемых из кассы наличных денег (цифрами).
  15. Номер – порядковый номер ордера.
  16. Сумма – сумма поступивших в кассу денег прописью.
  17. Основание – причина для выдачи наличных денег из кассы.
  18. Код ОКПО по уведомлению из Росстата.

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланковСервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Порядок применения расходника

Вступивший с 2014 года нормативный акт определяет, что применять можно не только стандартную форму КО-02, но и разработанные с учетом нужд и особенностей деятельности собственные бланки. Расходный ордер может составляться бухгалтером, в том числе главным, кассиром, руководителем фирмы (при отсутствии на предприятии бухгалтерии) или наемным специалистом, привлеченным по договору подряда.

В этом случае все необходимые подписи проставляет директор организации. Может использоваться бланк, приобретенный в типографии, а также заполненный с помощью специализированных программ.

Расходник не должен содержать никаких исправлений, в противном случае он признается недействительным. Если же ошибка допущена, документ необходимо перевыпустить в правильном варианте.

Основание для расходования денег, за исключением зарплаты, служит заявление работника, подписанное директором фирмы с указанием направления расходования.

Выписанный бланк предъявляется кассиру, который принимает его, проверяет правильность заполнения, наличие всех необходимых подписей.

Далее он фиксирует его в журнале регистрации.

Перед выдачей наличных должностное лицо должно затребовать у их получателя документ, удостоверяющий личность.

После сверки с ним кассир в соответствующие графы вписывает реквизиты паспорта или иного документа. Затем работник кассы передает денежные средства их получателю, которому нужно их пересчитать и при правильности суммы расписаться в расходнике. Важно! Если выдача денег осуществляется доверенному лицу, то вместе с паспортом проверяется и доверенность, после чего ее прикладывают к РКО.Работникам зарплата может выдаваться по расчетно-платежным или платежным ведомостям.

В этом случае при их закрытии также составляются расходные ордера на итоговые суммы.

Затем документ передается кассиру, который на нем ставит штамп «Оплачено». Вместе с отчетом кассира в конце дня РКО сдается в бухгалтерию. Обращаем внимание! Сотрудники, которым выдавались деньги на или на осуществление хозяйственных расходов должны отчитаться по по факту их расходования.

Прием денег в кассу осуществляется на основании .

Инструкция по заполнению бланка приходного кассового ордера

В строке «Организация» указывается правовая форма (ООО, ЗАО и т.д.) и наименование организации (например, ООО «Компания»). В строке «» необходимо указать код по ОКПО в соответствии с полученным . Если код не был присвоен, поставьте прочерк.

Далее указывается наименование структурного подразделения организации, оформляющего ПКО (если в организации нет структурных подразделений, поставьте прочерк). В поле «Номер документа» указывается порядковый номер ПКО (нумерация приходных и расходных кассовых документов в течение года должна быть непрерывной, а с начала следующего года начинаться заново).

Рекомендуем прочесть:  Экспертиза по перерасчету кредита

В поле «Дата составления» указывается дата поступления денег в кассу в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 05.03.2020).

ПКО должен быть оформлен в день поступления денег в кассу, поэтому дата поступления денег и день формирования ордера совпадают. В графе «Дебет» указывается номер бухгалтерского счета по дебету, которого приходуются наличные денежные средства (как правило, это счет 50 – «касса»). Далее указывается код структурного подразделения организации, оформляющего ПКО (если в организации нет структурных подразделений, поставьте прочерк).

В графе «Корреспондирующий счет, субсчет» указывается номер счета источника поступления денег в соответствии планом счетов бухучета:

  1. 75-1 – внесения денег от учредителей в уставной капитал;
  2. 90-1 – поступление розничной выручки.
  3. 73-2 – возмещение ущерба (от работников);
  4. 62 – поступление денег от покупателей и заказчиков;
  5. 71 – возврат денег от подотчётных лиц;
  6. 51 – поступление денег с расчетного счета;

Графа «Код аналитического учета» заполняется только при наличии соответствующих кодов. В графе «Сумма» указывается цифрами сумма поступивших в кассу денежных средств. Графа «Код целевого назначения» заполняется, как правило, некоммерческими организациями в случае поступления денежных средств в порядке целевого финансирования.

В строке «Принято от» указывается ФИО физического лица или наименование организации, от которого(ой) принимаются денежные средства. В строке «Основание» необходимо указать основание поступления денег, например: «Внесены деньги в качестве вклада в уставной капитал» или «Оплата по договору от 05.02.2020 № 10» и т.д.

В строке «Сумма» прописью указывается сумма денег, поступившая в кассу.

При этом рубли пишутся с заглавной буквы, а копейки цифрами. В незаполненных полях необходимо поставить прочерк. В строке «В том числе» пишется ставка и сумма (цифрами) НДС.

Если налог на добавленную стоимость не предусмотрен, ставится прочерк или делается запись «Без НДС». В строке «Приложение» указываются реквизиты прилагаемых первичных документов (если они имеются). В квитанции дублируются данные из приходного кассового ордера.

Обратите внимание, в приходном кассовом ордере запрещено делать исправления.

Какие требования предъявляются к расходному кассовому ордеру?

Для оформления документа используется форма КО-2 (код по ОКУД: 0310002). Документ составляется в одном экземпляре. На ордере проставляются подписи кассира, главного бухгалтера, руководителя предприятия, а также лица, которому передаются денежные средства из кассы.Для выдачи денег из кассы по расходному кассовому ордеру кассир обязан запрашивать у лица, которому передаются средства, удостоверяющий его личность документ.

Ордер остается в кассе и служит подтверждением того, что деньги были выданы на законных основаниях.

Образец заполнения РКО на выдачу зарплаты по ведомости

Кассир, осуществивший выдачу средств из кассы, производит ее лицу при предъявлении им удостоверения личности, его реквизиты вносятся в строку РКО.После заполнения ордер проверяется кассиром на правильность заполнения и затем гасится штампом с надписью «Оплачено» (при его отсутствии допустимо использовать штамп с наименованием организации) и даты.

Погашенный бланк хранится в кассе, а в журнале № КО-4 делается запись о выданных средствах.Расходный кассовый ордер также используется при выдаче заработной платы наличными из кассы.

  • Если зарплата выдается без оформления платежной ведомости, то расходный ордер составляется по каждому отдельно.
  • При составлении платежной ведомости в конце последнего дня ее срока кассир отмечает возврат средств и передает в бухгалтерию. После проверки бухгалтер заверяет ведомость и в тот же день составить РКО на всю фактически выданную по ней сумму. Дата ордера должна соответствовать дате последнего дня выдачи заработной платы (закрытия ведомости). На последней странице платежной ведомости бухгалтер ставит дату и номер РКО.

Расходный кассовый ордер должен быть зарегистрирован кассиром в кассовой книге.

Порядок применения расходного ордера

При выдаче денег из кассы составляется РКО. Для этого может применяться стандартизированная форма или же разработанный на ее основе с учетом существующей специфики деятельности предприятия бланк. Выписку документа осуществляет специалист из бухгалтерии, кассир и другое должностное лицо, который в силу обязанностей должен заниматься оформлением данных документов.

Основанием для выплаты наличных денег является, в большинстве случаев, заявление сотрудников, являющихся материально ответственными лицами. В нем нужно обязательно отражать цель использования денежных средств, а также визу директора.

Заявление не нужно составлять только в случае выплаты зарплаты сотрудникам. Внимание! С 19 августа 2017 года по Указанию ЦБ РФ заявление на выдачу денег можно не оформлять, если существует приказ или иное распоряжение руководства фирмы о выплате наличных по определенным направлениям.После первоначального составления документа, он передается в кассу, в которой кассир проверяет его правильность, наличие всех обязательных реквизитов, в том числе подписи руководителя.

Если при выписке расходника допущена ошибка, то вносить с него исправления нельзя. Необходимо заново произвести его выписку.

Далее кассир фиксирует бланк в журнале регистрации. Внимание! Перед фактической выплатой денег, кассир должен проверить личность получателя. Для этих целей он должен сверить данные указанные в РКО с предъявленным ему удостоверением личности.

Кроме этого, работник кассы должен вписать в РКО основные реквизиты предъявленного документа.После этого необходимая сумма, указанная в расходнике, вместе с ним передается получателю, который проверяет фактическое наличие денег, а после этого ставит свою визу в подтверждение получения наличности. Затем РКО возвращается кассиру, который в подтверждение выдачи также проставляет свою подпись на этом документе, а также оттиск «Оплачено».

Получателем денег может выступать доверенное лицо, в этом случае он должен предъявить еще и доверенность на право представлять интересы лица.

При этом доверенность прикладывается к расходнику.

При завершении смены кассир должен представить в бухгалтерию отчет, к которому прикладывает все кассовые документы за день, в том числе и расходные.

Шаг 3. Вносим информацию о том, кому и зачем выданы деньги

Строка «Выдать» содержит фамилию, имя, отчество лица, которому выдаются эти деньги.

Строка «Основание» отображает содержание хозяйственной операции. К примеру, аванс на командировочные расходы, на нужды организации и т.

п. В строке «Сумма» прописывается сумма прописью. В строке «Приложение» вписываются сведения, которые послужили основанием для выдачи денег из кассы.

Основные правила по оформлению расходно-кассового ордера

Документ не имеет стандартного, единого образца, рекомендованного к применению. Это значит, что предприятия и организации могут самостоятельно разрабатывать его бланк или же использовать один из распространенных шаблонов. При разработке расходно–кассового ордера всегда нужно учитывать то, что он должен обязательно включать в себя наименование организации, которая его оформляет, сведения о том, на кого он выписывается, а также размер выдаваемой суммы.

Кроме того, документ необходимо удостоверять подписью руководителя предприятия, бухгалтера и кассира. Выписывать документ можно как в рукописном виде (что в последнее время встречается все реже), так и на компьютере.

Заполняется «расходник» в одном экземпляре непосредственно тем сотрудником, который занимается выдачей наличности, но некоторые сведения в него вносит получатель финансовых средств.

Следует отметить, что к расходно-кассовому ордеру зачастую прилагаются документы, которые служат основанием для выдачи наличных денег из кассы (приказы, распоряжения руководства, копии договоров и т.п.) при этом, если на приложении есть подпись директора предприятия, то сам ордер удостоверять его подписью уже не обязательно.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+